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免费研报精选:“喝酒吃药”行情再现!三条主线掘金医药高景气细分龙头

时间:2020-12-15 12:02:25 来源:久久财经网 人气:

  今日(12月15日)沪深两市全线低开,盘初沪弱深强格局明显,创业板指逐步震荡攀升,而沪指却震荡走弱,盘中三大股指一度有拉升表现,随后迅速回落。从盘面上来看,“喝酒吃药”行情再现,军工、汽车整车等板块则相对抗跌,其余行业与概念板块表现不济,投资情绪偏谨慎。

  中信证券分析,临近年末机构产品排名竞争依旧焦灼,短期内博弈或将加剧,白酒、医药、新能源、消费电子中机构重仓股抱团进一步强化,非抱团股可能出现一定波动,但博弈的心态和交易行为在跨年后预计将趋于缓和。A股仍处于跨年轮动慢涨期,基本面预期逐步改善抬升市场底线,增量资金缓慢入场,短期因市场波动被扰乱的预期预计会重聚共识,因此建议坚守顺周期主线跨年,以应对年末博弈心态和行为加剧的市场。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】生物制药

  中国银河证券分析,看好创新与优质赛道龙头我们认为医药创新研发新时代已经到来,看好:(1)创新、创新服务产业链,关注具有持续创新能力的企业。(2)看好优质赛道龙头。

  另外,平安证券指出,在医药行业中寻找结构性机会至关重要。随着带量采购的开展,仿制药生命周期和天花板大幅下降。在此背景下,我们认为:1)具有真正临床价值的创新药和器械值得长期关注;2)随着我国人均可支配收入的增长,消费型医疗的需求在快速增长;3)特色原料药这类仿制难度大、附加值高的原料药品种成长性凸显。该板块免疫控费政策,成长性好,推荐关注。

免费研报精选:“喝酒吃药”行情再现!三条主线掘金医药高景气细分龙头

  【主题二】白酒概念

  开源证券提到,疫情没有改变白酒的长期发展趋势,板块投资价值仍然较高。高端市场高景气大概率仍会延续,地域龙头公司在低基数下2021年或展现较大业绩弹性,此外经营理念的进步及科技的变革也在推动名优酒企运营效率,从而增厚业绩成长空间, 核心白酒公司的基本面仍具优势。 估值方面, 与国际烈酒及奢饰品相比,国内名优酒企估值具有较高性价比,随着外资的持续流入,板块估值水平或仍有上升空间。

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  【主题三】汽车整车

  此前,山西证券分析,短期来看,汽车销售平稳,同比增长态势稳定,新能源车销量逐月上升,客车销售也在逐渐回暖。自主品牌 10月以来新车发布频繁,市场占有率迅速回升,高端化趋势明显,SUV车型仍为最受欢迎的车型。

  政策端,今年政策多次提到鼓励相关地区优化汽车限购措施,开展新一轮汽车下乡,预计未来一年仍会把稳定汽车销量、鼓励新能源作为重点。市场端,年末期间,自主品牌、客车整车有望高速回升,优质的自主品牌整车企业仍有一定增长空间。建议关注新车频发与爆款车型的标的以及相关零部件等。

  华创证券提到,对新能源汽车行业后续基本面持乐观预期,预计2021年新能源汽车销量有望达到190万辆,增速超过50%。看好明年特斯拉ModelY、大众MEBID4开启的新供给周期,自主及新势力继续跟随。在爆款车型推动下,ToC端、ToB端销售均有望持续放量。明年新能源汽车行业基本面继续上行+宽松的政策环境,板块盈利有望快速增长,估值料将得到消化。

免费研报精选:“喝酒吃药”行情再现!三条主线掘金医药高景气细分龙头

(文章来源:东方财富研究中心)

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